النقاط الرئيسية
- وفقًا لإيداعهم الأخير لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، يمتلك Goldman Sachs ما يقرب من 418 مليون دولار من أسهم صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية عبر سبعة صناديق اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
- أكبر مركز للبنك الاستثماري هو في صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة BlackRock، والذي تبلغ قيمته 238.6 مليون دولار. وهذا يجعل جولدمان ثالث أكبر مالك للصندوق.
محفظة Goldman's Bitcoin ETF التابعة لشركة Goldman
أفصحت شركة جولدمان ساكس، وهي شركة خدمات مالية متعددة الجنسيات، عن حيازات كبيرة في صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة(ETFs) في الإيداع الفصلي 13F لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 13 أغسطس 2024. يكشف الإيداع عن أنه اعتبارًا من 30 يونيو 2024، احتفظ جولدمان ساكس بأسهم في صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة بقيمة 418 مليون دولار تقريبًا عبر سبعة صناديق مختلفة.
أكبر مركز للبنك هو في صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT)، الذي تديره BlackRock، حيث يمتلك 6.9 مليون سهم بقيمة 238.6 مليون دولار. وهذا يجعل من جولدمان ساكس ثالث أكبر مالك لصندوق IBIT، بعد شركة Millennium Management و Capula Management Ltd.
تشمل المقتنيات المهمة الأخرى ما يلي:
- صندوق Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC): 1.51 مليون سهم بقيمة 79.5 مليون دولار
- صندوق Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO): 56.1 مليون دولار
- صندوق Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC): 660,183 سهم بقيمة 35.1 مليون دولار
كما يحتفظ جولدمان ساكس أيضًا بمزيد من المراكز الصغيرة في صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة من Bitwise وWisdomTree وArc-21Shares.
الاهتمام المؤسسي بصناديق المؤشرات المتداولة في البيتكوين
يُسلط الكشف عن حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين لدى Goldman Sachs الضوء على الاهتمام المؤسسي المتزايد بالمنتجات الاستثمارية القائمة على العملات الرقمية. فمنذ إطلاقها في وقت سابق من عام 2024، حققت صناديق Bitcoin ETFs الـ 11 الفورية تدفقات مالية بقيمة 17.4 مليار دولار، وفقًا لما ذكره مدير الأصول البريطاني Farside Investors.
وتدل الإيداعات الأخيرة من المؤسسات المالية الكبرى الأخرى على هذا الاتجاه. كشفت شركة Capula، وهي واحدة من أكبر صناديق التحوط في أوروبا، عن حيازات فورية لصناديق Bitcoin ETF بقيمة 464 مليون دولار في ملفها 13F في وقت سابق من هذا الشهر، مع أكبر حيازاتها أيضًا في صناديق BlackRock و Fidelity الفورية للبيتكوين.
تأثير السوق وأداء البيتكوين
تزامنت المشاركة المؤسسية المتزايدة في صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة مع تحركات ملحوظة في سوق العملات الرقمية. ويواجه سوقيواجه سوق العملات الرقمية تحديات بسبب الشكوك التي تحيط بالاقتصاد الكلي والتي تؤثر على مختلف الأصول التي تنطوي على مخاطر. على الرغم من هذه الرياح المعاكسة، فقد حققت صناديق Bitcoin ETFs صافي تدفقات داخلة بقيمة 39 مليون دولار في يوم الثلاثاء الأخير، حيث تصدرت iShares IBIT بقيمة 34.6 مليون دولار، تليها FBTC من Fidelity بقيمة 22.6 مليون دولار.
موقف جولدمان ساكس المتطور من العملات الرقمية المشفرة
يُمثل استثمار جولدمان ساكس الكبير في صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة تحولاً ملحوظًا في نهج البنك تجاه العملات الرقمية. وتأتي هذه الخطوة على الرغم من التصريحات السابقة للبنك التي أعربت عن شكوكه بشأن الأصول الرقمية. وتشير الحيازات الكبيرة في العديد من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة إلى إعادة تموضع استراتيجي للاستفادة من الطلب المؤسسي المتزايد على التعرض للعملات الرقمية من خلال أدوات الاستثمار المنظمة.
مع نضوج سوق العملات الرقمية واجتذاب المؤسسات المالية الرئيسية، فإن مشاركة جولدمان ساكس في صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة قد تشير إلى اتجاه أوسع نطاقًا للتمويل التقليدي الذي يتبنى الأصول الرقمية كفئة أصول مشروعة.
