נקודות מרכזיות
- לפי מסמך 8-K שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), MicroStrategy רכשה כ-55,500 ביטקוין בשווי 5.4 מיליארד דולר במחיר ממוצע של 97,862 דולר לביטקוין, בין התאריכים 18-24 בנובמבר 2024, באמצעות הכנסות מאגרות חוב להמרה ומכירות מניות.
- על פי המסמך, סך אחזקות הביטקוין של החברה עומד כעת על 386,700 ביטקוין, שנרכשו במחיר רכישה כולל של 21.9 מיליארד דולר, עם מחיר רכישה ממוצע של 56,761 דולר לביטקוין.
גיוס הון מסיבי גורם לרכישת ביטקוין
לפי טופס 8-K שהוגש ב-25 בנובמבר 2024, MicroStrategy השלימה גיוס הון משמעותי בשני ערוצים למימון רכישת הביטקוין האחרונה שלה. החברה גייסה כ-2.97 מיליארד דולר באמצעות הנפקת אגרות חוב בכירות להמרה בריבית 0% לפירעון ב-2029, שכללה פרמיית המרה של 55%. בנוסף, החברה הניבה כ-2.46 מיליארד דולר ממכירת 5.6 מיליון מניות מסוג A באמצעות תוכנית ההנפקה שלה (ATM - at-the-market).
רכישת ביטקוין שוברת שיאים
במה שנחשב לאחת מרכישות הביטקוין הגדולות ביותר של חברה עד כה, MicroStrategy השקיעה כ-5.4 מיליארד דולר לרכישת 55,500 ביטקוין במהלך שבוע אחד בלבד. הרכישה בוצעה במחיר ממוצע של 97,862 דולר לביטקוין, מה שמשקף את העלייה האחרונה במחיר המטבע הקריפטוגרפי. אסטרטגיית הצבירה האגרסיבית הזו הרחיבה באופן משמעותי את אחזקות הביטקוין של MicroStrategy, וחיזקה את מעמדה כמחזיקת הביטקוין הגדולה ביותר בקרב חברות.
מדדי ביצועים חזקים
הגשת המסמך לרשות ניירות הערך (SEC) חושפת כי אסטרטגיית הביטקוין של MicroStrategy נראית כמניבה תוצאות חיוביות, כפי שעולה ממדד הביצוע המרכזי (KPI) של תשואת הביטקוין (BTC Yield) של החברה. החברה דיווחה על תשואת ביטקוין של 35.2% בין ה-1 באוקטובר ל-24 בנובמבר 2024, ותשואה מרשימה של 59.3% בין ה-1 בינואר ל-24 בנובמבר 2024. מדד ה-BTC Yield מודד את השינוי באחוזים ביחס בין אחזקות הביטקוין של החברה למספר המניות המדוללות המשוער שלה, ומשמש את החברה להערכת מידת יצירת הערך עבור בעלי המניות באמצעות אסטרטגיית רכישת הביטקוין.
